用款申请书模板

用款申请书模板（一）：部门日常运营费用申请

致： [审批部门/领导姓名或职务，例如：财务部 / 总经理办公室 / XX总]

发件部门： [申请部门全称，例如：市场部 / 行政部 / 技术研发中心]

申请人： [申请经办人姓名]

联系电话： [申请经办人联系方式]

申请日期： [年 月 日]

事由： 关于申请 [简要说明费用性质，例如：202X年X月部门办公用品及杂项] 运营费用的请示

申请金额：

人民币（大写）：[例如：壹仟贰佰叁拾肆元伍角陆分]

人民币（小写）：¥ [例如：1,234.56]

一、 资金用途说明：

本次申请资金主要用于保障部门日常运营活动的顺利进行，具体项目及原因如下：

1. 办公用品购置： 为满足部门员工日常办公需求，需补充采购 [请列出具体品类，如：打印纸、墨盒、硒鼓、文件夹、笔、本册、订书钉、回形针、标签纸等]。预估费用 [金额]，明细参见附件一（如有）。

2. 小型设备维修/更换： 部门现有 [列出设备名称，如：打印机、碎纸机] 出现故障，需进行维修/更换，以保证工作效率。预估维修/更换费用 [金额]。相关报价单或维修评估见附件二（如有）。

3. 员工活动/福利费： 为 [说明活动目的，如：组织月度团队建设活动 / 购买节日福利品]，需支出费用 [金额]。活动方案或福利品采购清单见附件三（如有）。

4. 市内交通费： 因 [说明外出事由，如：拜访客户 / 市内送取文件 / 参加会议]，需报销部分市内交通费用。预估费用 [金额]。

5. 其他杂项： 用于 [列出其他未能归类的零星支出，如：饮用水订购、办公室绿植养护、紧急事务处理备用金等]，预估费用 [金额]。

二、 费用明细预算表：

三、 申请理由及必要性：

[请在此处详细阐述申请本次费用的原因和重要性。例如：]

本次申请的费用均为维持部门基本运作所必需。办公用品的及时补充是保障员工正常工作的基础；设备维护能避免因故障导致的工作中断；适当的员工活动有助于提升团队凝聚力和工作积极性；交通费是执行外部工作任务的必要开支；其他杂项支出亦是为了应对日常运营中不可避免的零星需求。若资金不能及时到位，将可能影响 [具体说明可能产生的不良后果，如：部门工作效率、员工满意度、对外业务的正常开展等]。目前部门预算内相关额度已 [说明使用情况，如：不足/用尽]，故特此申请。

四、 支付方式建议：

[请选择或说明希望的支付方式]

( ) 银行转账至部门备用金账户：[账号信息]

( ) 财务部直接支付给供应商（需提供供应商信息及发票）

( ) 授权 [姓名] 领取现金支票

( ) 其他：[请说明]

五、 期望批准及付款时间：

为确保相关工作不受影响，恳请于 [年 月 日] 前完成审批，并于 [年 月 日] 前完成付款/拨款。

六、 附件清单：

1. [附件一：办公用品采购清单（如有）]

2. [附件二：设备维修报价单/评估报告（如有）]

3. [附件三：员工活动方案/福利品采购清单（如有）]

4. [其他相关证明文件（如有）]

申请部门负责人意见：

[部门负责人手写签名处]

日期： 年 月 日

财务部门审核意见：

[财务负责人手写签名处]

日期： 年 月 日

审批领导意见：

[最终审批领导手写签名处]

日期： 年 月 日

用款申请书模板（二）：项目专项资金申请

致： [项目审批委员会 / 公司管理层 / 财务总监 / XX总]

申请部门/团队： [负责项目的部门或团队名称]

项目名称： [填写完整的项目名称]

项目编号（如有）： [填写项目管理系统中的编号]

项目负责人： [项目经理姓名]

联系方式： [项目经理电话及邮箱]

申请日期： [年 月 日]

事由： 关于申请 “[项目名称]” 项目第 [填写阶段，如：一] 阶段专项资金的报告

申请总金额：

人民币（大写）：[例如：拾万柒仟捌佰玖拾元整]

人民币（小写）：¥ [例如：107,890.00]

一、 项目背景与目标：

1. 项目背景： [简要介绍项目发起的背景、市场机遇、需解决的问题或战略意义。例如：为响应市场对XX功能的需求，提升产品竞争力，公司决定立项开发XX系统…]

2. 项目目标： [清晰、可衡量地列出项目的主要目标。例如：在X个月内完成XX系统的设计、开发、测试与上线；实现用户量增长X%；提高XX业务处理效率X%；达到XX质量标准…]

3. 本次申请资金所属阶段/范围： 本次申请的资金主要用于支持项目从 [开始日期/里程碑] 至 [结束日期/里程碑] 期间的活动，涵盖 [简述主要工作内容，如：原型设计、核心模块开发、关键技术验证、外部专家咨询等]。

二、 资金需求详细说明与预算分解：

本次申请的 [总金额] 元，计划用于以下方面：

三、 项目进度与资金使用计划：

| 时间节点（月份/季度） | 主要工作内容/里程碑 | 预计资金需求（元） | 累计资金需求（元） |

| :——————– | :———————————- | :—————– | :—————– |

| [第1月/Q1] | [如：需求详细分析、原型设计] | [金额] | [金额] |

| [第2月] | [如：核心模块开发启动、UI设计定稿] | [金额] | [累计金额] |

| [第3月/Q2] | [如：关键技术攻关、数据库设计完成] | [金额] | [累计金额] |

| … | … | … | … |

| [结束月/Qn] | [如：集成测试、用户验收测试] | [金额] | [总金额] |

四、 预期效益与风险评估：

1. 预期效益： [详细描述项目成功后带来的经济效益、社会效益、管理效益或战略价值。尽量量化。例如：预计项目上线后第一年可带来XX元的收入增长/成本节约；提升用户满意度X%；缩短XX流程处理时间X%；巩固公司在XX领域的市场地位…]

2. 风险评估与应对措施：

技术风险： [描述可能的技术难题，如：新技术集成困难]。 应对： [如：加强技术预研、寻求外部专家支持、准备备选技术方案]。

市场风险： [描述可能的市场变化，如：竞争对手推出同类产品]。 应对： [如：加快研发进度、强化产品差异化特性、制定灵活的市场策略]。

资源风险： [描述可能的资源问题，如：核心人员流失、预算不足]。 应对： [如：建立人才备份机制、申请预备费、阶段性评估预算执行情况]。

管理风险： [描述可能的管理挑战，如：跨部门协作不畅]。 应对： [如：建立清晰的项目沟通机制、定期召开协调会议、明确各方职责]。

五、 资金来源与支付建议：

1. 资金来源： 本次申请资金拟从 [说明资金来源，如：公司年度研发预算 / XX专项基金 / 部门自有预算] 中列支。

2. 支付建议： 建议根据项目进度和实际发生情况，分批次拨付资金。大额采购和外包服务，建议由财务部根据合同约定直接支付给供应商。

六、 附件清单：

1. 附件一：项目团队成员及工时预估表

2. 附件二：外部专家咨询合同/报价单

3. 附件三：设备采购报价单/选型报告

4. 附件四：软件/工具采购报价单/说明

5. 附件五：云服务/平台合同/报价单

6. 附件六：测试外包服务合同/报价单

7. 附件七：详细项目计划书（如有）

8. 附件八：市场调研报告/可行性分析报告（如有）

项目负责人确认：

本人确认以上信息属实，并将严格按照批准的预算和项目计划执行。

[项目负责人手写签名处]

日期： 年 月 日

申请部门负责人意见：

[部门负责人手写签名处]

日期： 年 月 日

财务部门审核意见：

[财务负责人手写签名处]

日期： 年 月 日

项目管理办公室/委员会意见（如有）：

[负责人手写签名处]

日期： 年 月 日

公司管理层/最终审批人意见：

[审批领导手写签名处]

日期： 年 月 日

用款申请书模板（三）：预付款/借款申请

致： [审批部门/领导姓名或职务，例如：财务部 / 行政总监 / XX经理]

申请人/部门： [个人姓名 或 部门名称]

职务/岗位： [申请人职务，如：销售代表 / 项目助理] （若为个人申请）

联系电话： [申请人联系方式]

申请日期： [年 月 日]

事由： 关于申请 [说明款项性质，例如：XX项目差旅费预付款 / 紧急采购XX物资借款 / 支付XX供应商合同预付款] 的申请

申请类型： (请勾选)

[ ] 预付款 (用于支付尚未发生但即将发生的费用)

[ ] 借款 (个人或部门周转，后续需冲账或归还)

申请金额：

人民币（大写）：[例如：伍仟元整]

人民币（小写）：¥ [例如：5,000.00]

一、 款项用途详细说明：

[请详细、具体地说明申请该笔预付款或借款的原因和计划用途。]

例如（差旅预付款）： 本人/本部门 [姓名/人员名单] 需于 [开始日期] 至 [结束日期] 前往 [目的地城市/国家] 执行 [具体任务，如：参加XX展会 / 拜访XX重要客户 / 进行XX项目现场实施]。预计期间将发生交通费（机票/火车票/当地交通）、住宿费、伙食补助、通讯费及可能的杂费。根据公司差旅标准及行程预估，特申请预付差旅费用。详细行程及预算见附件。

例如（紧急采购借款）： 因 [说明紧急情况，如：生产线某关键备件突然损坏，急需更换以避免停产 / 市场部临时决定参加一个推广活动，需紧急制作宣传物料]，需立即采购 [物品名称、规格、数量]。由于供应商要求 [说明付款条件，如：现款结算 / 支付部分定金]，且正常采购流程时间较长，特申请借款 [金额] 元用于先行支付。预计 [日期] 前完成采购并取得发票，届时凭发票办理冲账手续。相关询价记录/情况说明见附件。

例如（合同预付款）： 我司已与 [供应商全称] 就 [合同标的，如：XX软件开发服务 / XX设备采购] 签订合同（合同编号：[合同号]）。根据合同第 [条款号] 条约定，需在合同生效后 [天数] 内支付合同总金额 [合同总价] 的 [百分比]% 作为预付款，计人民币 [预付款金额] 元。该款项用于 [说明预付款的作用，如：启动项目 / 供应商备料生产]。合同副本及付款条款页见附件。

二、 费用预估明细（如适用，尤其是预付款）：

三、 还款/冲账计划（借款或预付款均需说明）：

[请明确说明该笔款项后续如何处理。]

对于预付款： 本人/本部门承诺在费用实际发生后（通常在 [任务结束日期/采购完成日期] 后的 [天数，如：5] 个工作日内），凭合法有效的票据（如发票、行程单、付款凭证等）及时到财务部办理核销冲账手续。若实际发生费用低于预付款金额，将及时退回多余款项；若实际发生费用超出预付款，将按规定另行办理报销。

对于借款： 本人/本部门承诺在 [明确的日期或事件节点，如：收到报销款项后 / X月X日前 / 项目回款后] 归还此笔借款。/ 本人/本部门将在 [日期] 前取得相关费用的正式发票，并凭发票办理冲账手续。本人/本部门知悉并同意遵守公司关于借款及冲账的相关管理规定。

四、 支付信息：

收款人姓名/名称：[申请人姓名 或 供应商全称]

收款账户类型： [ ] 个人银行账户 [ ] 对公账户

开户银行：[银行全称及支行]

银行账号：[完整的银行账号]

支付方式：[ ] 银行转账 [ ] 现金 [ ] 其他：[请说明]

五、 申请理由概述：

[再次简明扼要地强调申请该笔款项的必要性和紧迫性。]

例如：为确保XX任务按时顺利进行 / 为避免生产中断造成更大损失 / 为履行合同义务，维护公司信誉，恳请领导批准此项预付款/借款申请。

六、 附件清单：

1. [附件一：行程单/任务书（如适用）]

2. [附件二：费用预算明细表（如适用）]

3. [附件三：供应商报价单/询价记录（如适用）]

4. [附件四：相关合同副本及付款条款页（如适用）]

5. [附件五：情况说明/紧急报告（如适用）]

6. [其他支持性文件]

申请人承诺：

本人/本部门承诺以上所述情况属实，所申请款项将严格用于所述用途，并按时办理还款或冲账手续。如违反规定，愿承担相应责任。

[申请人（个人或部门经办人）手写签名处]

日期： 年 月 日

直接上级/部门负责人审核意见：

[负责人手写签名处]

日期： 年 月 日

财务部门审核意见：

（审核内容可包括：申请理由是否充分、金额是否合理、是否符合财经制度、账户信息是否准确、前期借款有无清理等）

[财务负责人手写签名处]

日期： 年 月 日

审批领导意见：

[最终审批领导手写签名处]

日期： 年 月 日