请款申请书

【模板一：项目活动经费预支/报销申请】

致：财务部

事由：关于申请预支/报销 [填写项目/活动名称，例如：“2024年第三季度市场推广活动”] 经费的请款申请

申请部门：[填写申请部门名称，例如：市场部]

申请日期：[填写申请日期，例如：2024年X月X日]

为确保 [再次填写项目/活动名称] 的顺利进行/圆满完成，根据部门年度工作计划及相关预算安排，现需申请预支/报销该项目/活动所需的部分/全部费用。本次活动/项目旨在 [简要说明活动/项目的目的和意义，例如：提升公司品牌在目标区域的知名度，拓展潜在客户群体，完成销售指标等，可适当展开，约100-200字说明其必要性与预期效益。例如：本次市场推广活动计划于X月X日至X月X日在XX城市核心商圈举办，主要形式包括产品体验、互动游戏、优惠促销及媒体宣传。通过此次活动，我们预期能直接触达潜在消费者约XX人次，收集有效销售线索XX条，直接或间接带动销售额增长约XX万元。该活动对于巩固我们在XX区域的市场地位，应对竞争对手的挑战具有重要意义，也是实现本部门第三季度关键绩效指标（KPI）的核心举措之一。前期已完成详细的活动策划方案（详见附件一）与市场调研，结果显示目标受众对类似活动反响积极，预计能取得良好的市场效果与品牌传播效应。]

本次申请预支/报销的费用明细如下：

场地租赁费： 预计/实际支出人民币 [填写具体金额] 元（大写：人民币 [填写大写金额] 圆整）。主要用于租赁 [说明场地名称、位置、租赁时间] 作为活动举办地。相关租赁合同/协议/发票见附件。
物料制作与采购费： 预计/实际支出人民币 [填写具体金额] 元（大写：人民币 [填写大写金额] 圆整）。包括但不限于宣传海报、传单、展架、背景板、活动道具、礼品等制作与采购。详细物料清单及报价/发票见附件。此部分对于营造活动氛围、传递产品信息至关重要。
人员劳务费： 预计/实际支出人民币 [填写具体金额] 元（大写：人民币 [填写大写金额] 圆整）。主要用于支付活动期间聘请的临时主持人、模特、安保、保洁等人员的劳务报酬。人员名单及费用标准/协议/发票见附件。专业人员的投入是保障活动流程顺畅和专业形象的关键。
媒体宣传费： 预计/实际支出人民币 [填写具体金额] 元（大写：人民币 [填写大写金额] 圆整）。计划/已在 [说明媒体渠道，如：XX地方电视台、XX在线新闻门户、社交媒体平台] 进行广告投放和新闻发布。相关合同/排期/发票见附件。有效的媒体预热和后续报道能极大放大活动影响力。
差旅交通费： 预计/实际支出人民币 [填写具体金额] 元（大写：人民币 [填写大写金额] 圆整）。用于 [说明涉及人员及事由，如：项目组成员前期考察、活动期间往返、物料运输等] 所产生的交通、住宿、餐饮等费用。相关票据/明细见附件。
招待费/餐饮费： 预计/实际支出人民币 [填写具体金额] 元（大写：人民币 [填写大写金额] 圆整）。用于 [说明招待对象及事由，如：活动期间邀请的重要客户、合作伙伴工作餐等]。相关发票/明细见附件。
其他不可预见费用： 预留/实际支出人民币 [填写具体金额] 元（大写：人民币 [填写大写金额] 圆整）。用于应对活动过程中可能出现的紧急情况或计划外支出。

本次申请费用总计：人民币 [填写总金额] 元（大写：人民币 [填写大写总金额] 圆整）。

该笔费用已列入本部门 [填写预算年份及项目，例如：2024年度] 预算，预算科目代码为 [填写预算科目代码]，目前该预算科目尚有充足余额。

[选择适用情况]

（如为预支） 由于部分款项（如场地定金、物料制作预付款等）需在活动开始前支付，特申请预支上述款项。请将款项拨付至以下账户：

户名：[填写收款账户户名，通常为公司账户或特定情况下经批准的个人账户]

账号：[填写收款账号]

开户行：[填写开户行全称]

我们承诺将在活动结束后 [填写承诺时间，例如：5个工作日内] ，凭合规发票及相关凭证，按公司财务制度规定办理核销手续，多退少补。

（如为报销） 本次活动/项目已按计划完成，相关费用已由部门/个人先行垫付。现附上所有合规发票及相关证明材料（详见附件清单），申请报销。请将报销款项支付至以下账户：

户名：[填写收款账户户名，通常为垫付人账户或部门指定账户]

账号：[填写收款账号]

开户行：[填写开户行全称]

附件清单：

1. [附件一名称，例如：XX活动策划方案]

2. [附件二名称，例如：场地租赁合同复印件/发票]

3. [附件三名称，例如：物料采购清单及发票]

4. [附件四名称，例如：劳务协议/发票]

5. [附件五名称，例如：媒体宣传合同/发票]

6. [附件六名称，例如：差旅费报销明细及票据]

7. [附件七名称，例如：招待费发票及事由说明]

8. [其他相关附件]

恳请领导审阅并批准此项请款申请，以便相关工作的顺利推进/款项的及时结清。如有任何疑问，请随时与 [填写联系人姓名及联系方式] 联系。

申请人（签字）：[部门负责人签字处]

部门主管（签字）：[部门主管签字处，若申请人即主管则可合并或按流程]

财务审核（签字）：[财务部门审核人签字处]

审批领导（签字）：[具有审批权限的领导签字处]

（申请部门盖章）

[填写盖章日期]

【模板二：支付供应商货款/服务费申请】

致：财务部 / [或指定的付款审批部门]

事由：关于申请支付 [填写供应商名称] 公司 [填写合同/订单编号或服务项目名称] 款项的请款申请

申请部门：[填写申请部门名称，例如：采购部/项目部/信息技术部]

申请日期：[填写申请日期]

根据我司与 [填写供应商全称] 于 [填写合同签订日期] 签订的《[填写合同名称]》（合同编号：[填写合同编号]），以及 [选择适用项：对方提供的发票（发票号码：[填写发票号码]，开票日期：[填写发票日期]）/ 双方确认的结算单 / 合同约定的付款节点]，现需向该供应商支付 [选择适用项：第X期货款 / 项目进度款 / 服务费 / 合同尾款 / 全款]。

一、合同/订单背景：

本合同/订单主要内容为 [简要描述采购的货物、接受的服务或项目内容，例如：采购一批XX型号的生产设备 / 委托进行XX系统的开发与维护 / 购买XX软件年度授权 / 支付XX市场调研咨询服务费用]。该项目/采购对于 [说明其对公司的价值和意义，例如：提升生产线效率XX%，保障核心业务系统稳定运行，获取关键市场数据支持决策，降低运营成本等。可适当展开，约100-150字。例如：本次采购的XX设备是公司扩大产能、进行技术升级的关键环节，引进后预计可使相关工序的生产效率提升至少XX%，产品合格率提高XX个百分点，对于完成公司年度生产目标及保持行业竞争力具有战略性意义。供应商XX公司是经过多轮筛选和技术评估后确定的合作方，其提供的设备在性能、价格及售后服务方面均符合我司要求。]

二、履约与验收情况：

截至目前，供应商已按照合同约定 [选择适用项并详细说明：交付了全部/部分货物，并经我部门（或指定验收部门/人员）于X年X月X日验收合格，验收单编号：XXX / 完成了第X阶段的服务内容，并提交了相应的成果报告/交付物，经我方确认满足要求 / 项目已达到合同约定的付款节点（例如：完成XX里程碑）]。相关证明材料，如 [列出具体证明材料，例如：入库单、验收报告、服务确认单、阶段性成果文件、监理报告等] 详见附件。我方确认供应商的履约情况符合合同要求，具备支付相应款项的条件。

三、本次申请支付款项明细：

1. 合同总金额：人民币 [填写合同总金额] 元（大写：人民币 [填写大写总金额] 圆整）。

2. 已支付金额：人民币 [填写已支付金额] 元（大写：人民币 [填写大写已支付金额] 圆整）。（如为首次支付，则此项为0）

3. 本次应支付金额：根据合同第 [填写合同相关条款号数] 条关于付款方式的约定 / 根据发票金额 / 根据双方确认的结算金额，本次需支付人民币 [填写本次申请支付金额] 元（大写：人民币 [填写大写本次申请支付金额] 圆整）。

（如果是分期支付，可在此处简述计算依据，例如：此为合同约定的第二期款项，占合同总价的XX%。）

4. 剩余未付金额：人民币 [填写剩余未付金额] 元（大写：人民币 [填写大写剩余未付金额] 圆整）。

四、付款信息：

请将上述款项支付至以下供应商指定账户：

收款单位全称：[填写供应商公司全称]

收款账号：[填写供应商银行账号]

开户银行：[填写供应商开户银行全称]

开户行行号：[如有，填写]

五、付款要求/说明：

根据合同约定/发票要求，本次付款应于 [填写要求的付款截止日期] 前完成。请财务部及时办理付款手续，以维护良好的商业合作关系，避免产生不必要的违约风险或滞纳金。

附件清单：

1. [附件一名称，例如：相关合同复印件]

2. [附件二名称，例如：供应商提供的发票原件/复印件]

3. [附件三名称，例如：货物入库单/验收报告/服务确认单]

4. [附件四名称，例如：前期付款凭证复印件（如有）]

5. [其他相关文件，如招投标资料、技术协议等]

恳请领导审核批准本次付款申请。若需进一步信息或材料，请联系 [填写联系人姓名及联系方式]。

申请人（签字）：[部门经办人签字处]

部门负责人（签字）：[部门负责人签字处]

项目负责人（签字）：[（若适用）项目负责人签字处]

财务审核（签字）：[财务部门审核人签字处]

审批领导（签字）：[具有审批权限的领导签字处]

（申请部门盖章）

[填写盖章日期]

【模板三：重大资本性支出/专项项目资金申请】

致：[填写审批层级，例如：总经理办公室 / 董事会 / 投资决策委员会] 并抄送：财务部

事由：关于申请 [填写项目名称，例如：“购置新型自动化生产线” / “实施企业资源规划（ERP）系统升级项目”] 专项资金的请款报告

申请部门/单位：[填写申请部门或项目组名称，例如：生产运营中心 / 信息技术部 / XX项目专项工作组]

申请日期：[填写申请日期]

一、项目背景与立项依据：

为响应公司 [引用相关战略规划、年度目标或发展要求，例如：“‘提质增效’年度战略目标” / “数字化转型长远规划” / “扩大XX市场份额的发展需求”]，解决当前 [详细阐述面临的问题、瓶颈或机遇，例如：现有生产设备陈旧老化，故障率高，产能严重不足，无法满足市场订单增长需求 / 当前各业务系统信息孤岛现象严重，数据不一致，流程效率低下，制约了精细化管理和快速决策 / 把握XX技术变革带来的市场机遇，提升核心竞争力]，经过前期充分的可行性研究与论证（可行性研究报告编号：[填写报告编号]，已于X年X月X日通过[某会议/评审]审议），决定启动 [再次清晰阐述项目名称] 项目。该项目的实施对于 [系统阐述项目的战略意义、预期效益，可包括量化指标和非量化影响，例如：预计项目完成后，可将XX产品的生产效率提升XX%，单位成本降低XX%，年增加产值约XX万元；实现业财一体化，提高数据准确性与决策效率，缩短订单处理周期XX%；抢占技术制高点，巩固行业领先地位，提升品牌形象等。此部分需详细、有说服力，篇幅可在300-500字]。

二、项目主要内容与实施计划：

本项目主要包括以下内容：

1. [方面一，例如：设备/系统采购]： 购置 [具体说明设备名称、型号、数量或系统模块、功能范围]。主要技术指标要求 [简述关键技术参数]。

2. [方面二，例如：工程建设/系统集成]： 涉及 [说明相关的土建改造、安装调试、系统集成、数据迁移等工作]。

3. [方面三，例如：人员培训]： 对相关操作、维护、管理人员进行专业培训。

4. [方面四，例如：配套资源]： 如软件许可、外部咨询服务、备品备件等。

项目计划总周期为 [填写时间长度，例如：18个月]，自 [填写预计开始日期] 至 [填写预计结束日期]。关键里程碑节点包括：[列出主要里程碑及时间，例如：设备招标与合同签订（X月）、土建施工完成（X月）、设备到货与安装（X月）、系统上线（X月）、项目验收（X月）]。详细实施方案见附件《[项目实施方案名称]》。

三、项目总投资预算及资金来源：

本项目预计总投资额为人民币 [填写总投资额] 元（大写：人民币 [填写大写总投资额] 圆整）。详细预算构成如下：

1. 设备/系统购置费： 人民币 [金额] 元（大写：[大写金额]），占总投资XX%。[可简要说明选型依据或招投标情况]。

2. 工程/集成费： 人民币 [金额] 元（大写：[大写金额]），占总投资XX%。

3. 安装调试费： 人民币 [金额] 元（大写：[大写金额]），占总投资XX%。

4. 培训费： 人民币 [金额] 元（大写：[大写金额]），占总投资XX%。

5. 软件许可/服务费： 人民币 [金额] 元（大写：[大写金额]），占总投资XX%。

6. 不可预见费（按X%计提）： 人民币 [金额] 元（大写：[大写金额]），占总投资XX%。

（详细预算表见附件）

资金来源：本项目已纳入公司 [填写资金来源渠道，例如：XXXX年度资本性支出预算 / XX专项发展基金 / 申请银行贷款 / 自有资金安排]。预算编号/批文号：[填写相关编号]。

四、本次请款需求与支付计划：

根据项目进度及合同约定，现阶段需支付以下款项，特申请本次拨款：

1. [款项一名称，例如：设备预付款]： 支付给 [供应商名称]，合同编号 [XXX]，金额为人民币 [金额] 元（大写：[大写金额]）。此为合同约定的第一笔付款。

2. [款项二名称，例如：设计费]： 支付给 [设计单位名称]，合同编号 [XXX]，金额为人民币 [金额] 元（大写：[大写金额]）。此为阶段性设计成果验收合格后的付款。

3. [款项三名称，例如：场地改造工程款]： 支付给 [施工单位名称]，合同编号 [XXX]，金额为人民币 [金额] 元（大写：[大写金额]）。此为根据工程进度支付的款项。

本次合计申请拨款金额：人民币 [填写本次申请总金额] 元（大写：人民币 [填写大写本次申请总金额] 圆整）。

后续资金需求将根据项目进展和合同付款节点，另行分阶段申请。预计整体支付计划如下（或详见附件《项目资金使用计划》）：

[阶段一，例如：项目启动/合同签订后]：支付XX%

[阶段二，例如：设备到货/中期验收后]：支付XX%

[阶段三，例如：项目最终验收合格后]：支付XX%

请财务部门根据审批结果，将本次申请款项分别/统一支付至指定收款方账户（收款账户信息详见附件合同/发票）。

五、项目风险与效益分析简述：

本项目主要风险包括 [简述可能的技术风险、市场风险、管理风险、政策风险等]，我们已制定相应应对措施（详见附件《风险评估与应对计划》）。经测算，本项目投资回收期预计为 [X年]，内部收益率（IRR）为 [XX%]，净现值（NPV）为 [XXX]万元（折现率按X%计算），具有良好的经济效益。同时，项目还将带来显著的 [阐述非经济效益，如管理提升、品牌增值、员工技能提升、安全环保改善等]。

附件清单：

1. [附件一名称，例如：项目可行性研究报告/立项批复文件]

2. [附件二名称，例如：项目详细实施方案]

3. [附件三名称，例如：项目总投资预算明细表]

4. [附件四名称，例如：相关合同/协议复印件]

5. [附件五名称，例如：供应商/服务商资质及报价文件（若适用）]

6. [附件六名称，例如：项目资金使用计划]

7. [附件七名称，例如：风险评估与应对计划]

8. [其他支撑材料]

鉴于本项目的紧迫性与重要性，恳请 [审批层级名称] 尽快审议并批准本次请款申请，以保障项目的顺利启动和按计划推进。执行过程中，我们将严格遵守公司财务制度和项目管理规定，确保资金使用效益最大化。如有任何垂询，请联系 [项目负责人姓名及联系方式]。

申请部门/单位负责人（签字）：

项目负责人（签字）：